000967基金，000962基金 估值

下午开始，外资流入50亿，寒夜下雨11-23 20:34 净值日基金代码基金名称最新单位净值最新累计净值上期累计净值上期累计净值今日增长值今天的增长率。招商基金投资支持与创新部总监姚飞军介绍，一些科技创新企业在业绩估值、市场前景等方面与传统企业有很大不同。招商基金专门成立了创新公司证券发行上市和创新公司定价工作小组，制定了定价工作要求和流程指引。

本基金通过将全部或几乎全部基金资产投资于目标ETF、标的指数成分股和另类成分股进行被动指数投资，实现对业绩比较基准的密切跟踪。此外，虹软科技网下有效报价区间为28.88元/股-31.25元/股，凯时基金、巨杉资产、金鹰基金等218只配售标的均在高价剔除区间内。

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本基金利用股指期货流动性好、交易成本低、杠杆操作等特点，通过股指期货及时有效地调整和优化基金投资组合的跟踪效果，提高投资运作效率文件夹。天弘中证500开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）（作者：相关基金：大成策略回报大成创新成长混合型大成精选增值型天弘中证500指数类型推出。

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标签： 基金公司部分基金相关基金： 大成策略回报大成创新成长混合型大成精选增值天弘中证500指数类型倡议。净值估算数据是根据基金历史披露的仓位和指数走势进行估算的。不构成投资建议，仅供参考。以基金公司披露的实际净值为准。本基金主要通过申购和赎回的方式投资于目标ETF。但当目标ETF的二级市场流动性良好时，为了更好地实现基金的投资目标，减少对目标指数的跟踪偏差和跟踪误差，也可以通过二级市场交易买卖目标ETF 。

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对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性与定量分析相结合的方式，选择具有比较优势的存托凭证。市场的波动仍在继续。踏雪寻梅徒劳无功11-17 10:57 一般情况下，基金投资目标ETF的比例不得低于基金资产净值的90%，即日均值的绝对值跟踪偏差不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。

销售服务费率0.00%（每年） 最高申购费率0.10%（前端） 最高申购费率1.00%（前端） 最高赎回费率1.50%（前端） 序号证券代码证券简称持仓市值（元）占基金净值比例（%） 持有股份数量（股） 占公司总股本比例（%） 基金持股（仅）。业绩对比基准：中证500指数收益率95%+银行活期存款利率（税后）5%。跟踪目标中证500指数。